海航期货股份有限公司
海航期货股份有限公司总部位于广东省深圳市,属于金融行业行业。
《海航期货股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2024年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名152/205
- 成长能力有所提升,行业排名26/205
- 盈利能力维持稳定,行业排名137/205
- 偿债能力维持稳定,行业排名121/205
- 运营能力有所减弱,行业排名129/205
一企业规模
1、期末资产规模10.85亿元,上年末为8.18亿元,企业规模有所扩大,行业排名156/205,超过24.39%的公司
2、期末净资产规模2.09亿元,上年末为2.04亿元,企业规模有所扩大,行业排名170/205,超过17.56%的公司
3、期内营收规模9517.74万元,上年同期为1021.69万元,业务规模明显扩张,行业排名148/205,超过28.29%的公司
4、期内净利润规模498.36万元,上年同期为-623.02万元,利润规模略有增加,行业排名147/205,超过28.78%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末,海航期货股份有限公司总资产为10.85亿元,比2023年末增长32.64%。其中,归属于上市公司股东的净资产为2.09亿元,比2023年末增长2.45%。
图表 2021-2024年海航期货股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:海航期货股份有限公司
图表 2021-2024年海航期货股份有限公司资产负债构成
数据来源:海航期货股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率62.18%,上年增长37.48%,企业规模加速扩张,行业排名2/205,超过99.51%的公司
2、期内净资产增长率6.09%,上年增长0.49%,所有者权益规模加速扩大,行业排名64/205,超过69.27%的公司
3、期内营业收入增长率831.57%,上年同期为-44.08%,营业收入增速大幅上升,行业排名2/205,超过99.51%的公司
4、期内营业利润增长率0.00%,上年同期为0.00%,盈利增速明显上涨,行业排名79/205,超过61.95%的公司
5、期内净利润增长率0.00%,上年同期为0.00%,净利润增速显著加快,行业排名74/205,超过64.39%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:海航期货股份有限公司
科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
总资产增长率 | 32.64% | 37.48% | 7.4% | -19.12% |
净资产增长率 | 2.45% | 0.49% | 54.96% | -7.09% |
营业收入增长率 | 49.66% | -45.64% | 126.05% | -24.74% |
主营利润增长率 | 273.07% | -98.07% | -856.37% | -97.17% |
净利润增长率 | 259.59% | -98.08% | -840.41% | -97.03% |
三经营能力
1、期内营业利润率5.45%,上年同期为-60.81%,业务经营能力略有提升,行业排名148/205,超过28.29%的公司
2、期内净利润率5.24%,上年同期为-60.98%,企业经营效益略有提升,行业排名146/205,超过29.27%的公司
3、期内净资产收益率2.45%,上年同期为-3.83%,回报股东的能力增强,行业排名109/205,超过47.32%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月,公司实现营业利润518.75万元,相比上年同期减少183.49%,营业利润率达到5.45%。
图表 2021-2024年海航期货股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:万元,%
数据来源:海航期货股份有限公司
2024年1-6月,公司实现净利润498.36万元,相比上年同期减少179.99%,营业利润率达到5.24%。
图表 2021-2024年海航期货股份有限公司净利润及净利润率
单位:万元,%
数据来源:海航期货股份有限公司
图表 2021-2024年海航期货股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:海航期货股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(元) | 净利润(元) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
871728 | 如皋银行 | 1 | 777.38 | 70.11 | 1000000000 | 313000000 | 31.3 | 4.57 |
872386 | 汇通银行 | 2 | 707.87 | 52.84 | 659000000 | 348000000 | 52.81 | 6.76 |
832970 | 东海证券 | 3 | 517.18 | 96.13 | 590000000 | 46448500 | 7.87 | 0.45 |
872595 | 海通期货 | 4 | 487.66 | 37.86 | 1342000000 | 119000000 | 8.87 | 3.21 |
870488 | 国都证券 | 5 | 340.1 | 107.54 | 783000000 | 390000000 | 49.81 | 3.63 |
873041 | 邢农银行 | 6 | 290.65 | 23.92 | 403000000 | 175000000 | 43.42 | 7.58 |
430719 | 九鼎集团 | 7 | 244.24 | 205.54 | 270000000 | -502000000 | -185.93 | -2.06 |
830899 | 粤开证券 | 8 | 204.99 | 56.18 | 414000000 | 73412800 | 17.73 | 1.36 |
834223 | 永诚保险 | 9 | 149.64 | 27.22 | 2938000000 | 18887700 | 0.64 | 0.69 |
833979 | 天图投资 | 10 | 147.69 | 65.73 | -748000000 | -742000000 | 99.2 | -10.82 |
五深圳市上市公司竞争力分析报告