渤海期货股份有限公司
渤海期货股份有限公司总部位于上海市浦东新区,属于金融行业行业。
《渤海期货股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名143/204
- 成长能力维持稳定,行业排名120/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名167/204
- 偿债能力有所提升,行业排名113/204
- 运营能力维持稳定,行业排名31/204
一企业规模
1、期末资产规模69.79亿元,上年末为70.15亿元,企业规模有所缩减,行业排名133/204,超过35.29%的公司
2、期末净资产规模7.76亿元,上年末为7.77亿元,企业规模有所缩减,行业排名149/204,超过27.45%的公司
3、期内营收规模14.99亿元,上年同期为8.72亿元,业务规模明显扩张,行业排名99/204,超过51.96%的公司
4、期内净利润规模66.73万元,上年同期为1506.01万元,利润规模略有减少,行业排名177/204,超过13.73%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,渤海期货股份有限公司总资产为69.79亿元,比2022年末减少0.51%。其中,归属于上市公司股东的净资产为7.76亿元,比2022年末减少0.13%。
图表 2020-2023年渤海期货股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:渤海期货股份有限公司
图表 2020-2023年渤海期货股份有限公司资产负债构成
数据来源:渤海期货股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率44.73%,上年增长52.00%,企业规模减缓缩减,行业排名2/204,超过99.51%的公司
2、期内净资产增长率-0.64%,上年增长1.44%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名160/204,超过22.06%的公司
3、期内营业收入增长率71.90%,上年同期为10.94%,营业收入增速略有上升,行业排名8/204,超过96.57%的公司
4、期内营业利润增长率-79.06%,上年同期为-41.75%,盈利增速略有下降,行业排名190/204,超过7.35%的公司
5、期内净利润增长率-95.57%,上年同期为-33.98%,净利润增速略有放缓,行业排名192/204,超过6.37%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:渤海期货股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | -0.51% | 52% | 28.52% | -3.7% |
净资产增长率 | -0.13% | 1.44% | 6.69% | -7.59% |
营业收入增长率 | -24.02% | -17.14% | 8.28% | -50.1% |
主营利润增长率 | -69.31% | -81.23% | -174.5% | -205.77% |
净利润增长率 | -93.58% | -78.56% | -188.85% | -175.09% |
三经营能力
1、期内营业利润率0.24%,上年同期为1.96%,业务经营能力略有下降,行业排名179/204,超过12.75%的公司
2、期内净利润率0.04%,上年同期为1.73%,企业经营效益略有下降,行业排名180/204,超过12.25%的公司
3、期内净资产收益率0.09%,上年同期为1.98%,回报股东的能力减弱,行业排名179/204,超过12.75%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润357.33万元,相比上年同期减少79.06%,营业利润率达到0.24%。
图表 2020-2023年渤海期货股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:万元,%
数据来源:渤海期货股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润66.73万元,相比上年同期减少95.57%,营业利润率达到0.04%。
图表 2020-2023年渤海期货股份有限公司净利润及净利润率
单位:万元,%
数据来源:渤海期货股份有限公司
图表 2020-2023年渤海期货股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:渤海期货股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(万) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
871728 | 如皋银行 | 1 | 744.89 | 66.09 | 7.77 | 31600 | 40.67 | 4.91 |
872386 | 汇通银行 | 2 | 641.69 | 46.64 | 6.05 | 31000 | 51.24 | 6.62 |
872595 | 海通期货 | 3 | 583.07 | 36.18 | 50.89 | 15200 | 2.99 | 4.33 |
832970 | 东海证券 | 4 | 539 | 102.79 | 6.45 | 7825.69 | 12.13 | 0.74 |
870488 | 国都证券 | 5 | 356.83 | 104.18 | 8.32 | 42400 | 50.96 | 4.07 |
430719 | 九鼎集团 | 6 | 302.48 | 234.61 | 4.29 | 126600 | 295.1 | 4.73 |
873041 | 邢农银行 | 7 | 263.68 | 21.35 | 3.35 | 14500 | 43.28 | 6.86 |
830899 | 粤开证券 | 8 | 200.46 | 51.65 | 3.64 | 5265.29 | 14.47 | 1.03 |
833979 | 天图投资 | 9 | 172.4 | 70.81 | -0.95 | -19000 | 199.8 | -2.67 |
871122 | 喀什银行 | 10 | 171.64 | 14.98 | 2.31 | 2710.71 | 11.73 | 1.86 |