西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司于2001年登陆A股,总部位于重庆市江北区,是金融行业第31家登陆A股的上市公司
《西南证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名75/204
- 成长能力有所提升,行业排名38/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名136/204
- 偿债能力维持稳定,行业排名64/204
- 运营能力维持稳定,行业排名99/204
一企业规模
1、期末资产规模860.11亿元,上年末为809.94亿元,企业规模有所扩大,行业排名86/204,超过58.33%的公司
2、期末净资产规模252.87亿元,上年末为249.40亿元,企业规模有所扩大,行业排名71/204,超过65.69%的公司
3、期内营收规模14.72亿元,上年同期为8.83亿元,业务规模明显扩张,行业排名100/204,超过51.47%的公司
4、期内净利润规模4.61亿元,上年同期为1.52亿元,利润规模明显增加,行业排名91/204,超过55.88%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,西南证券股份有限公司总资产为860.11亿元,比2022年末增长6.19%。其中,归属于上市公司股东的净资产为252.87亿元,比2022年末增长1.39%。
图表 2020-2023年西南证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:西南证券股份有限公司
图表 2020-2023年西南证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:西南证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-1.08%,上年增长-1.54%,企业规模减缓扩张,行业排名144/204,超过29.9%的公司
2、期内净资产增长率1.09%,上年增长-1.65%,所有者权益规模减缓扩大,行业排名143/204,超过30.39%的公司
3、期内营业收入增长率66.70%,上年同期为-54.90%,营业收入增速大幅上升,行业排名10/204,超过95.59%的公司
4、期内营业利润增长率432.96%,上年同期为-87.93%,盈利增速明显上涨,行业排名2/204,超过99.51%的公司
5、期内净利润增长率203.29%,上年同期为-77.87%,净利润增速显著加快,行业排名5/204,超过98.04%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:西南证券股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 6.19% | -1.54% | 3.88% | 20.25% |
净资产增长率 | 1.39% | -1.65% | 0.86% | 28.32% |
营业收入增长率 | -17.63% | -42.28% | -2.33% | -9.14% |
主营利润增长率 | 363.3% | -89.51% | -13.42% | 8.5% |
净利润增长率 | 50.65% | -70.15% | -3.12% | 9.64% |
三经营能力
1、期内营业利润率34.31%,上年同期为10.73%,业务经营能力明显提升,行业排名104/204,超过49.51%的公司
2、期内净利润率31.32%,上年同期为17.21%,企业经营效益大幅提升,行业排名96/204,超过53.43%的公司
3、期内净资产收益率1.84%,上年同期为0.61%,回报股东的能力增强,行业排名150/204,超过26.96%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润5.05亿元,相比上年同期增长432.96%,营业利润率达到34.31%。
图表 2020-2023年西南证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:西南证券股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润4.61亿元,相比上年同期增长203.29%,营业利润率达到31.32%。
图表 2020-2023年西南证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:西南证券股份有限公司
图表 2020-2023年西南证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:西南证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |