中电投先融期货股份有限公司
中电投先融期货股份有限公司总部位于重庆市渝中区,属于金融行业行业。
《中电投先融期货股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模有所缩减,行业排名145/204
- 成长能力有所下降,行业排名194/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名129/204
- 偿债能力维持稳定,行业排名99/204
- 运营能力有所提升,行业排名62/204
一企业规模
1、期末资产规模34.51亿元,上年末为37.27亿元,企业规模有所缩减,行业排名142/204,超过30.88%的公司
2、期末净资产规模15.44亿元,上年末为15.41亿元,企业规模有所扩大,行业排名134/204,超过34.8%的公司
3、期内营收规模9299.83万元,上年同期为4.03亿元,业务规模略有收缩,行业排名150/204,超过26.96%的公司
4、期内净利润规模2495.38万元,上年同期为7634.92万元,利润规模略有减少,行业排名141/204,超过31.37%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,中电投先融期货股份有限公司总资产为34.51亿元,比2022年末减少7.41%。其中,归属于上市公司股东的净资产为15.44亿元,比2022年末增长0.19%。
图表 2020-2023年中电投先融期货股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:中电投先融期货股份有限公司
图表 2020-2023年中电投先融期货股份有限公司资产负债构成
数据来源:中电投先融期货股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率3.35%,上年增长-13.00%,企业规模减缓扩张,行业排名121/204,超过41.18%的公司
2、期内净资产增长率-0.64%,上年增长4.26%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名161/204,超过21.57%的公司
3、期内营业收入增长率-76.92%,上年同期为-80.66%,营业收入增速大幅上升,行业排名195/204,超过4.9%的公司
4、期内营业利润增长率-71.40%,上年同期为596.17%,盈利增速明显下降,行业排名186/204,超过9.31%的公司
5、期内净利润增长率-67.32%,上年同期为673.02%,净利润增速显著放缓,行业排名186/204,超过9.31%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:中电投先融期货股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | -7.41% | -13% | -24.5% | 17.84% |
净资产增长率 | 0.19% | 4.26% | -7.34% | 1.85% |
营业收入增长率 | -81.98% | -82.15% | -59.67% | 31.68% |
主营利润增长率 | -64.42% | -276.22% | -189.92% | -28.33% |
净利润增长率 | -60.72% | -235.04% | -166.73% | 10.23% |
三经营能力
1、期内营业利润率30.68%,上年同期为24.76%,业务经营能力明显提升,行业排名118/204,超过42.65%的公司
2、期内净利润率26.83%,上年同期为18.95%,企业经营效益大幅提升,行业排名109/204,超过47.06%的公司
3、期内净资产收益率1.61%,上年同期为4.94%,回报股东的能力减弱,行业排名153/204,超过25.49%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润2853.47万元,相比上年同期减少71.40%,营业利润率达到30.68%。
图表 2020-2023年中电投先融期货股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:万元,%
数据来源:中电投先融期货股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润2495.38万元,相比上年同期减少67.32%,营业利润率达到26.83%。
图表 2020-2023年中电投先融期货股份有限公司净利润及净利润率
单位:万元,%
数据来源:中电投先融期货股份有限公司
图表 2020-2023年中电投先融期货股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:中电投先融期货股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(万) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
871728 | 如皋银行 | 1 | 744.89 | 66.09 | 7.77 | 31600 | 40.67 | 4.91 |
872386 | 汇通银行 | 2 | 641.69 | 46.64 | 6.05 | 31000 | 51.24 | 6.62 |
872595 | 海通期货 | 3 | 583.07 | 36.18 | 50.89 | 15200 | 2.99 | 4.33 |
832970 | 东海证券 | 4 | 539 | 102.79 | 6.45 | 7825.69 | 12.13 | 0.74 |
870488 | 国都证券 | 5 | 356.83 | 104.18 | 8.32 | 42400 | 50.96 | 4.07 |
430719 | 九鼎集团 | 6 | 302.48 | 234.61 | 4.29 | 126600 | 295.1 | 4.73 |
873041 | 邢农银行 | 7 | 263.68 | 21.35 | 3.35 | 14500 | 43.28 | 6.86 |
830899 | 粤开证券 | 8 | 200.46 | 51.65 | 3.64 | 5265.29 | 14.47 | 1.03 |
833979 | 天图投资 | 9 | 172.4 | 70.81 | -0.95 | -19000 | 199.8 | -2.67 |
871122 | 喀什银行 | 10 | 171.64 | 14.98 | 2.31 | 2710.71 | 11.73 | 1.86 |