广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司于1997年登陆A股,总部位于广东省广州市,是金融行业第20家登陆A股的上市公司
《广发证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名57/204
- 成长能力有所提升,行业排名46/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名54/204
- 偿债能力有所提升,行业排名62/204
- 运营能力维持稳定,行业排名97/204
一企业规模
1、期末资产规模6786.63亿元,上年末为6172.56亿元,企业规模有所扩大,行业排名38/204,超过81.86%的公司
2、期末净资产规模1333.68亿元,上年末为1201.46亿元,企业规模有所扩大,行业排名29/204,超过86.27%的公司
3、期内营收规模132.38亿元,上年同期为127.04亿元,业务规模略有扩张,行业排名38/204,超过81.86%的公司
4、期内净利润规模50.90亿元,上年同期为46.53亿元,利润规模略有增加,行业排名34/204,超过83.82%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,广发证券股份有限公司总资产为6786.63亿元,比2022年末增长9.95%。其中,归属于上市公司股东的净资产为1333.68亿元,比2022年末增长11.00%。
图表 2020-2023年广发证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:广发证券股份有限公司
图表 2020-2023年广发证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:广发证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率16.80%,上年增长15.19%,企业规模加速扩张,行业排名21/204,超过90.2%的公司
2、期内净资产增长率21.89%,上年增长12.68%,所有者权益规模加速扩大,行业排名12/204,超过94.61%的公司
3、期内营业收入增长率4.20%,上年同期为-29.45%,营业收入增速大幅上升,行业排名86/204,超过58.33%的公司
4、期内营业利润增长率6.89%,上年同期为-32.25%,盈利增速明显上涨,行业排名87/204,超过57.84%的公司
5、期内净利润增长率9.39%,上年同期为-28.16%,净利润增速显著加快,行业排名85/204,超过58.82%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:广发证券股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 9.95% | 15.19% | 17.14% | 15.99% |
净资产增长率 | 11% | 12.68% | 8.62% | 7.59% |
营业收入增长率 | -47.33% | -26.62% | 17.48% | 27.81% |
主营利润增长率 | -42.82% | -30.46% | 10.25% | 27.36% |
净利润增长率 | -42.8% | -26.19% | 11.92% | 32.81% |
三经营能力
1、期内营业利润率45.13%,上年同期为43.99%,业务经营能力略有提升,行业排名68/204,超过67.16%的公司
2、期内净利润率38.45%,上年同期为36.63%,企业经营效益略有提升,行业排名62/204,超过70.1%的公司
3、期内净资产收益率4.05%,上年同期为4.27%,回报股东的能力减弱,行业排名90/204,超过56.37%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润59.74亿元,相比上年同期增长6.89%,营业利润率达到45.13%。
图表 2020-2023年广发证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:广发证券股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润50.90亿元,相比上年同期增长9.39%,营业利润率达到38.45%。
图表 2020-2023年广发证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:广发证券股份有限公司
图表 2020-2023年广发证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:广发证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |