混沌天成期货股份有限公司
混沌天成期货股份有限公司总部位于广东省深圳市,属于金融行业行业。
《混沌天成期货股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名149/204
- 成长能力有所下降,行业排名193/204
- 盈利能力有所减弱,行业排名197/204
- 偿债能力有所下降,行业排名188/204
- 运营能力有所减弱,行业排名163/204
一企业规模
1、期末资产规模37.58亿元,上年末为47.31亿元,企业规模有所缩减,行业排名141/204,超过31.37%的公司
2、期末净资产规模10.91亿元,上年末为10.86亿元,企业规模有所扩大,行业排名138/204,超过32.84%的公司
3、期内营收规模3.30亿元,上年同期为16.37亿元,业务规模略有收缩,行业排名132/204,超过35.78%的公司
4、期内净利润规模-1513.78万元,上年同期为-1.13亿元,利润规模略有增加,行业排名190/204,超过7.35%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,混沌天成期货股份有限公司总资产为37.58亿元,比2022年末减少20.57%。其中,归属于上市公司股东的净资产为10.91亿元,比2022年末增长0.46%。
图表 2020-2023年混沌天成期货股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:混沌天成期货股份有限公司
图表 2020-2023年混沌天成期货股份有限公司资产负债构成
数据来源:混沌天成期货股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-43.85%,上年增长-17.35%,企业规模加速缩减,行业排名196/204,超过4.41%的公司
2、期内净资产增长率-7.07%,上年增长-15.55%,所有者权益规模减缓扩大,行业排名185/204,超过9.8%的公司
3、期内营业收入增长率-79.84%,上年同期为129.59%,营业收入增速大幅减缓,行业排名196/204,超过4.41%的公司
4、期内营业利润增长率0.00%,上年同期为0.00%,盈利增速明显上涨,行业排名137/204,超过33.33%的公司
5、期内净利润增长率0.00%,上年同期为0.00%,净利润增速显著加快,行业排名125/204,超过39.22%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:混沌天成期货股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | -20.57% | -17.35% | 16.72% | 49.51% |
净资产增长率 | 0.46% | -15.55% | -15.62% | 29.15% |
营业收入增长率 | -88.07% | 52.01% | -23.25% | 5.15% |
主营利润增长率 | -96.45% | 50.56% | -134.75% | 144.34% |
净利润增长率 | -93.09% | 33.54% | -140.39% | 165.36% |
三经营能力
1、期内营业利润率-2.92%,上年同期为-8.43%,业务经营能力略有提升,行业排名186/204,超过9.31%的公司
2、期内净利润率-4.59%,上年同期为-6.90%,企业经营效益略有提升,行业排名184/204,超过10.29%的公司
3、期内净资产收益率-1.28%,上年同期为-8.26%,回报股东的能力增强,行业排名185/204,超过9.8%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润-963.35万元,相比上年同期减少93.02%,营业利润率达到-2.92%。
图表 2020-2023年混沌天成期货股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:混沌天成期货股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润-1513.78万元,相比上年同期减少86.60%,营业利润率达到-4.59%。
图表 2020-2023年混沌天成期货股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:混沌天成期货股份有限公司
图表 2020-2023年混沌天成期货股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:混沌天成期货股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(万) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
871728 | 如皋银行 | 1 | 744.89 | 66.09 | 7.77 | 31600 | 40.67 | 4.91 |
872386 | 汇通银行 | 2 | 641.69 | 46.64 | 6.05 | 31000 | 51.24 | 6.62 |
872595 | 海通期货 | 3 | 583.07 | 36.18 | 50.89 | 15200 | 2.99 | 4.33 |
832970 | 东海证券 | 4 | 539 | 102.79 | 6.45 | 7825.69 | 12.13 | 0.74 |
870488 | 国都证券 | 5 | 356.83 | 104.18 | 8.32 | 42400 | 50.96 | 4.07 |
430719 | 九鼎集团 | 6 | 302.48 | 234.61 | 4.29 | 126600 | 295.1 | 4.73 |
873041 | 邢农银行 | 7 | 263.68 | 21.35 | 3.35 | 14500 | 43.28 | 6.86 |
830899 | 粤开证券 | 8 | 200.46 | 51.65 | 3.64 | 5265.29 | 14.47 | 1.03 |
833979 | 天图投资 | 9 | 172.4 | 70.81 | -0.95 | -19000 | 199.8 | -2.67 |
871122 | 喀什银行 | 10 | 171.64 | 14.98 | 2.31 | 2710.71 | 11.73 | 1.86 |