华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司于2010年登陆A股,总部位于江苏省南京市,是金融行业第53家登陆A股的上市公司
《华泰证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名29/204
- 成长能力有所提升,行业排名32/204
- 盈利能力有所减弱,行业排名73/204
- 偿债能力维持稳定,行业排名96/204
- 运营能力有所提升,行业排名68/204
一企业规模
1、期末资产规模8870.70亿元,上年末为8465.71亿元,企业规模有所扩大,行业排名34/204,超过83.82%的公司
2、期末净资产规模1675.04亿元,上年末为1650.95亿元,企业规模有所扩大,行业排名25/204,超过88.24%的公司
3、期内营收规模183.69亿元,上年同期为161.66亿元,业务规模明显扩张,行业排名29/204,超过86.27%的公司
4、期内净利润规模66.62亿元,上年同期为55.53亿元,利润规模明显增加,行业排名31/204,超过85.29%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,华泰证券股份有限公司总资产为8870.70亿元,比2022年末增长4.78%。其中,归属于上市公司股东的净资产为1675.04亿元,比2022年末增长1.46%。
图表 2020-2023年华泰证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:华泰证券股份有限公司
图表 2020-2023年华泰证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:华泰证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率4.44%,上年增长4.95%,企业规模减缓缩减,行业排名112/204,超过45.59%的公司
2、期内净资产增长率9.86%,上年增长11.23%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名41/204,超过80.39%的公司
3、期内营业收入增长率13.63%,上年同期为-11.34%,营业收入增速大幅上升,行业排名51/204,超过75.49%的公司
4、期内营业利润增长率27.83%,上年同期为-32.33%,盈利增速明显上涨,行业排名43/204,超过79.41%的公司
5、期内净利润增长率19.97%,上年同期为-29.59%,净利润增速显著加快,行业排名60/204,超过71.08%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:华泰证券股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 4.78% | 4.95% | 12.54% | 27.49% |
净资产增长率 | 1.46% | 11.23% | 14.99% | 5.33% |
营业收入增长率 | -42.65% | -15.49% | 20.54% | 26.47% |
主营利润增长率 | -28.45% | -25.69% | 21.02% | 16.31% |
净利润增长率 | -41.38% | -16.44% | 25.12% | 20.02% |
三经营能力
1、期内营业利润率47.29%,上年同期为42.04%,业务经营能力明显提升,行业排名61/204,超过70.59%的公司
2、期内净利润率36.27%,上年同期为34.35%,企业经营效益略有提升,行业排名74/204,超过64.22%的公司
3、期内净资产收益率4.08%,上年同期为3.80%,回报股东的能力增强,行业排名87/204,超过57.84%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润86.87亿元,相比上年同期增长27.83%,营业利润率达到47.29%。
图表 2020-2023年华泰证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:华泰证券股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润66.62亿元,相比上年同期增长19.97%,营业利润率达到36.27%。
图表 2020-2023年华泰证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:华泰证券股份有限公司
图表 2020-2023年华泰证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:华泰证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |