国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司于2015年登陆A股，总部位于上海市浦东新区，是金融行业第70家登陆A股的上市公司
《国泰君安证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告（2023年）》
- 企业规模维持稳定，行业排名30/204
- 成长能力维持稳定，行业排名128/204
- 盈利能力有所减弱，行业排名99/204
- 偿债能力有所提升，行业排名169/204
- 运营能力有所提升，行业排名128/204
一企业规模
1、期末资产规模9241.64亿元，上年末为8607.08亿元，企业规模有所扩大，行业排名33/204，超过84.31%的公司
2、期末净资产规模1636.96亿元，上年末为1577.18亿元，企业规模有所扩大，行业排名27/204，超过87.25%的公司
3、期内营收规模183.34亿元，上年同期为195.54亿元，业务规模略有收缩，行业排名31/204，超过85.29%的公司
4、期内净利润规模60.22亿元，上年同期为64.10亿元，利润规模略有减少，行业排名32/204，超过84.8%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末，国泰君安证券股份有限公司总资产为9241.64亿元，比2022年末增长7.37%。其中，归属于上市公司股东的净资产为1636.96亿元，比2022年末增长3.79%。
图表 2020-2023年国泰君安证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位：亿元
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
图表 2020-2023年国泰君安证券股份有限公司资产负债构成
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率11.16%，上年增长8.78%，企业规模加速扩张，行业排名54/204，超过74.02%的公司
2、期内净资产增长率11.17%，上年增长7.20%，所有者权益规模加速扩大，行业排名30/204，超过85.78%的公司
3、期内营业收入增长率-6.24%，上年同期为-10.79%，营业收入增速大幅上升，行业排名145/204，超过29.41%的公司
4、期内营业利润增长率-6.83%，上年同期为-20.59%，盈利增速明显上涨，行业排名157/204，超过23.53%的公司
5、期内净利润增长率-6.05%，上年同期为-22.27%，净利润增速显著加快，行业排名154/204，超过25%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
| 科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 总资产增长率 | 7.37% | 8.78% | 12.57% | 25.67% |
| 净资产增长率 | 3.79% | 7.2% | 7.11% | -0.11% |
| 营业收入增长率 | -48.31% | -17.16% | 21.64% | 17.53% |
| 主营利润增长率 | -46.92% | -25.92% | 28.95% | 30.47% |
| 净利润增长率 | -48.18% | -24.06% | 30.38% | 29.68% |
三经营能力
1、期内营业利润率41.35%，上年同期为41.61%，业务经营能力略有下降，行业排名80/204，超过61.27%的公司
2、期内净利润率32.85%，上年同期为32.78%，企业经营效益略有提升，行业排名90/204，超过56.37%的公司
3、期内净资产收益率3.75%，上年同期为4.35%，回报股东的能力减弱，行业排名96/204，超过53.43%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月，公司实现营业利润75.81亿元，相比上年同期减少6.83%，营业利润率达到41.35%。
图表 2020-2023年国泰君安证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位：亿元，%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
2023年1-6月，公司实现净利润60.22亿元，相比上年同期减少6.05%，营业利润率达到32.85%。
图表 2020-2023年国泰君安证券股份有限公司净利润及净利润率
单位：亿元，%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
图表 2020-2023年国泰君安证券股份有限公司净资产收益率
单位：%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
四行业对比
（一）财务数据对比
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
| 601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
| 601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
| 601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |
