海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司于1994年登陆A股,总部位于上海市黄浦区,是金融行业第7家登陆A股的上市公司
《海通证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名55/204
- 成长能力有所提升,行业排名124/204
- 盈利能力有所减弱,行业排名140/204
- 偿债能力维持稳定,行业排名139/204
- 运营能力维持稳定,行业排名174/204
一企业规模
1、期末资产规模7623.92亿元,上年末为7536.09亿元,企业规模有所扩大,行业排名35/204,超过83.33%的公司
2、期末净资产规模1670.20亿元,上年末为1645.92亿元,企业规模有所扩大,行业排名26/204,超过87.75%的公司
3、期内营收规模169.68亿元,上年同期为121.04亿元,业务规模明显扩张,行业排名33/204,超过84.31%的公司
4、期内净利润规模39.25亿元,上年同期为44.65亿元,利润规模略有减少,行业排名40/204,超过80.88%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,海通证券股份有限公司总资产为7623.92亿元,比2022年末增长1.17%。其中,归属于上市公司股东的净资产为1670.20亿元,比2022年末增长1.48%。
图表 2020-2023年海通证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:海通证券股份有限公司
图表 2020-2023年海通证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:海通证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率1.71%,上年增长1.17%,企业规模加速扩张,行业排名127/204,超过38.24%的公司
2、期内净资产增长率2.42%,上年增长0.89%,所有者权益规模加速扩大,行业排名127/204,超过38.24%的公司
3、期内营业收入增长率40.19%,上年同期为-48.43%,营业收入增速大幅上升,行业排名23/204,超过89.22%的公司
4、期内营业利润增长率-11.62%,上年同期为-49.76%,盈利增速明显上涨,行业排名164/204,超过20.1%的公司
5、期内净利润增长率-12.09%,上年同期为-49.77%,净利润增速显著加快,行业排名164/204,超过20.1%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:海通证券股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 1.17% | 1.17% | 7.33% | 8.99% |
净资产增长率 | 1.48% | 0.89% | 6.31% | 21.7% |
营业收入增长率 | -34.61% | -39.94% | 13.04% | 11.01% |
主营利润增长率 | -34.71% | -57.13% | 16.34% | 14.88% |
净利润增长率 | -24.46% | -62.21% | 14.21% | 14.19% |
三经营能力
1、期内营业利润率30.45%,上年同期为48.29%,业务经营能力略有下降,行业排名119/204,超过42.16%的公司
2、期内净利润率23.13%,上年同期为36.89%,企业经营效益略有下降,行业排名123/204,超过40.2%的公司
3、期内净资产收益率2.20%,上年同期为2.55%,回报股东的能力减弱,行业排名141/204,超过31.37%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润51.66亿元,相比上年同期减少11.62%,营业利润率达到30.45%。
图表 2020-2023年海通证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:海通证券股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润39.25亿元,相比上年同期减少12.09%,营业利润率达到23.13%。
图表 2020-2023年海通证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:海通证券股份有限公司
图表 2020-2023年海通证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:海通证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |