五矿资本股份有限公司
五矿资本股份有限公司于2001年登陆A股,总部位于湖南省长沙市,是金融行业第32家登陆A股的上市公司
《五矿资本股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名52/204
- 成长能力有所下降,行业排名145/204
- 盈利能力有所提升,行业排名55/204
- 偿债能力维持稳定,行业排名26/204
- 运营能力维持稳定,行业排名21/204
一企业规模
1、期末资产规模1605.80亿元,上年末为1528.84亿元,企业规模有所扩大,行业排名71/204,超过65.69%的公司
2、期末净资产规模550.99亿元,上年末为483.23亿元,企业规模有所扩大,行业排名46/204,超过77.94%的公司
3、期内营收规模49.84亿元,上年同期为57.29亿元,业务规模略有收缩,行业排名65/204,超过68.63%的公司
4、期内净利润规模18.71亿元,上年同期为20.00亿元,利润规模略有减少,行业排名55/204,超过73.53%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,五矿资本股份有限公司总资产为1605.80亿元,比2022年末增长5.03%。其中,归属于上市公司股东的净资产为550.99亿元,比2022年末增长14.02%。
图表 2020-2023年五矿资本股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:五矿资本股份有限公司
图表 2020-2023年五矿资本股份有限公司资产负债构成
数据来源:五矿资本股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率4.11%,上年增长4.15%,企业规模减缓缩减,行业排名118/204,超过42.65%的公司
2、期内净资产增长率12.97%,上年增长2.34%,所有者权益规模加速扩大,行业排名22/204,超过89.71%的公司
3、期内营业收入增长率-13.00%,上年同期为-23.59%,营业收入增速大幅上升,行业排名162/204,超过21.08%的公司
4、期内营业利润增长率-9.09%,上年同期为-31.66%,盈利增速明显上涨,行业排名162/204,超过21.08%的公司
5、期内净利润增长率-6.45%,上年同期为-33.11%,净利润增速显著加快,行业排名155/204,超过24.51%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:五矿资本股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 5.03% | 4.15% | 9.97% | 4.93% |
净资产增长率 | 14.02% | 2.34% | 3.29% | 32.69% |
营业收入增长率 | -54.84% | -15.3% | -20.27% | 156.76% |
主营利润增长率 | -41.93% | -23.85% | -7% | 29.66% |
净利润增长率 | -41.18% | -23.79% | -6.01% | 36.6% |
三经营能力
1、期内营业利润率48.78%,上年同期为46.67%,业务经营能力略有提升,行业排名55/204,超过73.53%的公司
2、期内净利润率37.54%,上年同期为34.91%,企业经营效益略有提升,行业排名65/204,超过68.63%的公司
3、期内净资产收益率3.02%,上年同期为3.43%,回报股东的能力减弱,行业排名124/204,超过39.71%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润24.31亿元,相比上年同期减少9.09%,营业利润率达到48.78%。
图表 2020-2023年五矿资本股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:五矿资本股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润18.71亿元,相比上年同期减少6.45%,营业利润率达到37.54%。
图表 2020-2023年五矿资本股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:五矿资本股份有限公司
图表 2020-2023年五矿资本股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:五矿资本股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |