湘财证券股份有限公司
湘财证券股份有限公司总部位于湖南省长沙市,属于金融行业行业。
《湘财证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2022年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名132/281
- 成长能力有所下降,行业排名181/281
- 盈利能力有所减弱,行业排名131/281
- 偿债能力有所提升,行业排名22/281
- 运营能力有所提升,行业排名61/281
一企业规模
1、期末资产规模352.24亿元,上年末为303.82亿元,企业规模有所扩大,行业排名108/281,超过61.92%的公司
2、期末净资产规模94.52亿元,上年末为97.97亿元,企业规模有所缩减,行业排名108/281,超过61.92%的公司
3、期内营收规模5.22亿元,上年同期为8.79亿元,业务规模略有收缩,行业排名127/281,超过55.16%的公司
4、期内净利润规模3597.76万元,上年同期为3.10亿元,利润规模略有减少,行业排名132/281,超过53.38%的公司
企业规模总体评历史变动
2022年6月末,湘财证券股份有限公司总资产为352.24亿元,比2021年末增长15.94%。其中,归属于上市公司股东的净资产为94.52亿元,比2021年末减少3.52%。
图表 2019-2022年湘财证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:湘财证券股份有限公司
图表 2019-2022年湘财证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:湘财证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率13.96%,上年增长3.54%,企业规模加速扩张,行业排名55/281,超过80.78%的公司
2、期内净资产增长率10.09%,上年增长14.37%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名51/281,超过82.21%的公司
3、期内营业收入增长率-40.61%,上年同期为28.70%,营业收入增速大幅减缓,行业排名184/281,超过34.88%的公司
4、期内营业利润增长率-87.64%,上年同期为41.34%,盈利增速明显下降,行业排名184/281,超过34.88%的公司
5、期内净利润增长率-88.39%,上年同期为34.20%,净利润增速显著放缓,行业排名188/281,超过33.45%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:湘财证券股份有限公司
科目/年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
总资产增长率 | 15.94% | 3.54% | 12.34% | 27.74% |
净资产增长率 | -3.52% | 14.37% | 17.55% | 0.44% |
营业收入增长率 | -74.47% | 29.59% | 15.94% | 37.61% |
主营利润增长率 | -94.6% | 45.47% | 25.3% | 940.53% |
净利润增长率 | -94.82% | 43.39% | 24.42% | 440.05% |
三经营能力
1、期内营业利润率9.47%,上年同期为45.51%,业务经营能力略有下降,行业排名144/281,超过49.11%的公司
2、期内净利润率6.89%,上年同期为35.27%,企业经营效益略有下降,行业排名148/281,超过47.69%的公司
3、期内净资产收益率0.40%,上年同期为3.85%,回报股东的能力减弱,行业排名166/281,超过41.28%的公司
盈利能力总体评历史变动
2022年1-6月,公司实现营业利润4943.69万元,相比上年同期减少87.64%,营业利润率达到9.47%。
图表 2019-2022年湘财证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:湘财证券股份有限公司
2022年1-6月,公司实现净利润3597.76万元,相比上年同期减少88.39%,营业利润率达到6.89%。
图表 2019-2022年湘财证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:湘财证券股份有限公司
图表 2019-2022年湘财证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:湘财证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(万) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
871728 | 如皋银行 | 1 | 662.84 | 61.7 | 7.53 | 31400 | 41.7 | 5.31 |
872595 | 海通期货 | 2 | 598.02 | 34.1 | 10.11 | 16900 | 16.72 | 5.24 |
832970 | 东海证券 | 3 | 596.02 | 103.07 | 7.98 | 15800 | 19.8 | 1.6 |
872386 | 汇通银行 | 4 | 558.79 | 43.2 | 5.92 | 32800 | 55.41 | 7.71 |
832396 | 开源证券 | 5 | 474.33 | 157.76 | 10.91 | 14700 | 13.47 | 1.09 |
870488 | 国都证券 | 6 | 381.96 | 100.95 | 5.54 | 21500 | 38.81 | 2.13 |
430719 | 九鼎集团 | 7 | 373.23 | 234.54 | 5.37 | -182900 | -340.6 | -6.6 |
430399 | 湘财证券 | 8 | 352.24 | 94.52 | 5.22 | 3597.76 | 6.89 | 0.4 |
873041 | 邢农银行 | 9 | 243.04 | 19.97 | 3.22 | 9491.52 | 29.48 | 4.83 |
830899 | 联讯证券 | 10 | 210.39 | 50.91 | 4.11 | 1914.56 | 4.66 | 0.38 |