国信证券股份有限公司
国信证券股份有限公司于2014年登陆A股,总部位于广东省深圳市,是金融行业第65家登陆A股的上市公司
《国信证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名44/204
- 成长能力维持稳定,行业排名74/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名58/204
- 偿债能力有所下降,行业排名106/204
- 运营能力有所减弱,行业排名81/204
一企业规模
1、期末资产规模4033.61亿元,上年末为3943.31亿元,企业规模有所扩大,行业排名52/204,超过75%的公司
2、期末净资产规模1079.82亿元,上年末为1068.85亿元,企业规模有所扩大,行业排名34/204,超过83.82%的公司
3、期内营收规模82.08亿元,上年同期为83.06亿元,业务规模略有收缩,行业排名50/204,超过75.98%的公司
4、期内净利润规模35.90亿元,上年同期为32.04亿元,利润规模明显增加,行业排名41/204,超过80.39%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,国信证券股份有限公司总资产为4033.61亿元,比2022年末增长2.29%。其中,归属于上市公司股东的净资产为1079.82亿元,比2022年末增长1.03%。
图表 2020-2023年国信证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:国信证券股份有限公司
图表 2020-2023年国信证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:国信证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率1.10%,上年增长8.84%,企业规模减缓缩减,行业排名131/204,超过36.27%的公司
2、期内净资产增长率8.80%,上年增长10.29%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名47/204,超过77.45%的公司
3、期内营业收入增长率-1.18%,上年同期为-19.52%,营业收入增速大幅上升,行业排名122/204,超过40.69%的公司
4、期内营业利润增长率5.94%,上年同期为-40.53%,盈利增速明显上涨,行业排名91/204,超过55.88%的公司
5、期内净利润增长率12.05%,上年同期为-33.12%,净利润增速显著加快,行业排名78/204,超过62.25%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:国信证券股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 2.29% | 8.84% | 19.67% | 34.77% |
净资产增长率 | 1.03% | 10.29% | 19.78% | 43.94% |
营业收入增长率 | -48.3% | -33.34% | 26.8% | 33.29% |
主营利润增长率 | -36.52% | -50.42% | 42.41% | 33.53% |
净利润增长率 | -41% | -39.85% | 52.87% | 34.68% |
三经营能力
1、期内营业利润率47.14%,上年同期为43.97%,业务经营能力略有提升,行业排名62/204,超过70.1%的公司
2、期内净利润率43.74%,上年同期为38.57%,企业经营效益大幅提升,行业排名43/204,超过79.41%的公司
3、期内净资产收益率3.46%,上年同期为3.36%,回报股东的能力增强,行业排名112/204,超过45.59%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润38.69亿元,相比上年同期增长5.94%,营业利润率达到47.14%。
图表 2020-2023年国信证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:国信证券股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润35.90亿元,相比上年同期增长12.05%,营业利润率达到43.74%。
图表 2020-2023年国信证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:国信证券股份有限公司
图表 2020-2023年国信证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:国信证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |