现代投资股份有限公司
现代投资股份有限公司于1999年登陆A股,总部位于湖南省长沙市,是交通运输第31家登陆A股的上市公司
《现代投资股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名31/236
- 成长能力维持稳定,行业排名83/236
- 盈利能力维持稳定,行业排名118/236
- 偿债能力有所下降,行业排名217/236
- 运营能力有所减弱,行业排名149/236
一企业规模
1、期末资产规模586.76亿元,上年末为579.05亿元,企业规模有所扩大,行业排名23/236,超过90.68%的公司
2、期末净资产规模120.13亿元,上年末为119.42亿元,企业规模有所扩大,行业排名40/236,超过83.47%的公司
3、期内营收规模42.72亿元,上年同期为61.74亿元,业务规模略有收缩,行业排名47/236,超过80.51%的公司
4、期内净利润规模3.20亿元,上年同期为2.51亿元,利润规模明显增加,行业排名52/236,超过78.39%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,现代投资股份有限公司总资产为586.76亿元,比2022年末增长1.33%。其中,归属于上市公司股东的净资产为120.13亿元,比2022年末增长0.59%。
图表 2020-2023年现代投资股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:现代投资股份有限公司
图表 2020-2023年现代投资股份有限公司资产负债构成
数据来源:现代投资股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率1.47%,上年增长1.54%,企业规模减缓缩减,行业排名116/236,超过51.27%的公司
2、期内净资产增长率11.34%,上年增长10.36%,所有者权益规模减缓扩大,行业排名51/236,超过78.81%的公司
3、期内营业收入增长率-30.81%,上年同期为-29.13%,营业收入增速大幅减缓,行业排名189/236,超过20.34%的公司
4、期内营业利润增长率20.29%,上年同期为-41.38%,盈利增速明显上涨,行业排名55/236,超过77.12%的公司
5、期内净利润增长率27.49%,上年同期为-46.14%,净利润增速显著加快,行业排名47/236,超过80.51%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:现代投资股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 1.33% | 1.54% | 25.18% | 28.15% |
净资产增长率 | 0.59% | 10.36% | -0.42% | 7.58% |
营业收入增长率 | -73.91% | 1.71% | 12.51% | 16.1% |
主营利润增长率 | -31.49% | -25.65% | 12.46% | -43.42% |
净利润增长率 | -29.98% | -23.45% | 6.42% | -42.05% |
三经营能力
1、期内营业利润率9.57%,上年同期为5.51%,业务经营能力明显提升,行业排名86/236,超过63.98%的公司
2、期内净利润率7.49%,上年同期为4.07%,企业经营效益大幅提升,行业排名88/236,超过63.14%的公司
3、期内净资产收益率2.42%,上年同期为2.05%,回报股东的能力增强,行业排名132/236,超过44.49%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润4.09亿元,相比上年同期增长20.29%,营业利润率达到9.57%。
图表 2020-2023年现代投资股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:现代投资股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润3.20亿元,相比上年同期增长27.49%,营业利润率达到7.49%。
图表 2020-2023年现代投资股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:现代投资股份有限公司
图表 2020-2023年现代投资股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:现代投资股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
600153 | 建发股份 | 1 | 8268.29 | 564.25 | 3834.26 | 32.19 | 0.84 | 1.97 |
601919 | 中远海控 | 2 | 4829.27 | 1986.8 | 918.43 | 196.76 | 21.42 | 8.05 |
601111 | 中国国航 | 3 | 3445.15 | 349.43 | 596.13 | -40.48 | -6.79 | -10.44 |
600029 | 南方航空 | 4 | 3049.54 | 381.37 | 718.3 | -24.79 | -3.45 | -4 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 2949.46 | 1886.47 | 192.79 | 49.37 | 25.61 | 2.36 |
600115 | 中国东航 | 6 | 2893.62 | 227.75 | 494.25 | -65.77 | -13.31 | -22.5 |
002352 | 顺丰控股 | 7 | 2180.4 | 899.44 | 1243.66 | 38.94 | 3.13 | 3.98 |
601006 | 大秦铁路 | 8 | 2080.69 | 1307.47 | 404.41 | 84.32 | 20.85 | 6.02 |
001872 | 招商港口 | 9 | 2049.29 | 557.44 | 77.95 | 40.61 | 52.1 | 3.33 |
600018 | 上港集团 | 10 | 1929.89 | 1161.86 | 161.12 | 77.38 | 48.03 | 6.45 |