陕西省国际信托股份有限公司
陕西省国际信托股份有限公司于1994年登陆A股,总部位于陕西省西安市,是金融行业第5家登陆A股的上市公司
《陕西省国际信托股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名113/204
- 成长能力维持稳定,行业排名5/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名51/204
- 偿债能力有所下降,行业排名186/204
- 运营能力维持稳定,行业排名137/204
一企业规模
1、期末资产规模236.77亿元,上年末为228.00亿元,企业规模有所扩大,行业排名113/204,超过45.1%的公司
2、期末净资产规模166.64亿元,上年末为162.18亿元,企业规模有所扩大,行业排名92/204,超过55.39%的公司
3、期内营收规模12.56亿元,上年同期为9.71亿元,业务规模明显扩张,行业排名106/204,超过48.53%的公司
4、期内净利润规模5.99亿元,上年同期为4.66亿元,利润规模明显增加,行业排名86/204,超过58.33%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,陕西省国际信托股份有限公司总资产为236.77亿元,比2022年末增长3.85%。其中,归属于上市公司股东的净资产为166.64亿元,比2022年末增长2.75%。
图表 2020-2023年陕西省国际信托股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:陕西省国际信托股份有限公司
图表 2020-2023年陕西省国际信托股份有限公司资产负债构成
数据来源:陕西省国际信托股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率46.98%,上年增长32.22%,企业规模加速扩张,行业排名1/204,超过100%的公司
2、期内净资产增长率32.54%,上年增长32.37%,所有者权益规模减缓扩大,行业排名6/204,超过97.55%的公司
3、期内营业收入增长率29.35%,上年同期为3.41%,营业收入增速略有上升,行业排名34/204,超过83.82%的公司
4、期内营业利润增长率28.62%,上年同期为6.14%,盈利增速略有上涨,行业排名42/204,超过79.9%的公司
5、期内净利润增长率28.54%,上年同期为6.15%,净利润增速略有加快,行业排名40/204,超过80.88%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:陕西省国际信托股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 3.85% | 32.22% | 4.4% | 12.61% |
净资产增长率 | 2.75% | 32.37% | 3.87% | 7.45% |
营业收入增长率 | -34.79% | 0.89% | -10.21% | 21.07% |
主营利润增长率 | -28.44% | 14.43% | 5.97% | 21% |
净利润增长率 | -28.52% | 14.48% | 6.71% | 17.87% |
三经营能力
1、期内营业利润率63.69%,上年同期为64.06%,业务经营能力略有下降,行业排名28/204,超过86.76%的公司
2、期内净利润率47.69%,上年同期为47.99%,企业经营效益略有下降,行业排名36/204,超过82.84%的公司
3、期内净资产收益率4.10%,上年同期为3.78%,回报股东的能力增强,行业排名86/204,超过58.33%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润8.00亿元,相比上年同期增长28.62%,营业利润率达到63.69%。
图表 2020-2023年陕西省国际信托股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:陕西省国际信托股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润5.99亿元,相比上年同期增长28.54%,营业利润率达到47.69%。
图表 2020-2023年陕西省国际信托股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:陕西省国际信托股份有限公司
图表 2020-2023年陕西省国际信托股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:陕西省国际信托股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |