山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司于2010年登陆A股,总部位于山西省太原市,是金融行业第58家登陆A股的上市公司
《山西证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名94/204
- 成长能力维持稳定,行业排名116/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名131/204
- 偿债能力有所下降,行业排名194/204
- 运营能力维持稳定,行业排名150/204
一企业规模
1、期末资产规模819.48亿元,上年末为829.09亿元,企业规模有所缩减,行业排名87/204,超过57.84%的公司
2、期末净资产规模175.16亿元,上年末为173.94亿元,企业规模有所扩大,行业排名88/204,超过57.35%的公司
3、期内营收规模18.92亿元,上年同期为19.57亿元,业务规模略有收缩,行业排名94/204,超过54.41%的公司
4、期内净利润规模3.74亿元,上年同期为2.89亿元,利润规模明显增加,行业排名99/204,超过51.96%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,山西证券股份有限公司总资产为819.48亿元,比2022年末减少1.16%。其中,归属于上市公司股东的净资产为175.16亿元,比2022年末增长0.70%。
图表 2020-2023年山西证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:山西证券股份有限公司
图表 2020-2023年山西证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:山西证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-7.36%,上年增长8.66%,企业规模减缓缩减,行业排名173/204,超过15.69%的公司
2、期内净资产增长率2.08%,上年增长0.89%,所有者权益规模加速扩大,行业排名129/204,超过37.25%的公司
3、期内营业收入增长率-3.32%,上年同期为14.44%,营业收入增速大幅减缓,行业排名135/204,超过34.31%的公司
4、期内营业利润增长率44.26%,上年同期为-30.15%,盈利增速明显上涨,行业排名30/204,超过85.78%的公司
5、期内净利润增长率29.41%,上年同期为-30.02%,净利润增速显著加快,行业排名39/204,超过81.37%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:山西证券股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | -1.16% | 8.66% | 22.18% | 12.13% |
净资产增长率 | 0.7% | 0.89% | 1.98% | 33.59% |
营业收入增长率 | -54.53% | 4.18% | 19.51% | -34.5% |
主营利润增长率 | -21.08% | -34.73% | 1.59% | 51.05% |
净利润增长率 | -34.04% | -30.17% | 6.56% | 46.54% |
三经营能力
1、期内营业利润率27.91%,上年同期为18.70%,业务经营能力明显提升,行业排名126/204,超过38.73%的公司
2、期内净利润率19.77%,上年同期为14.77%,企业经营效益大幅提升,行业排名132/204,超过35.78%的公司
3、期内净资产收益率2.10%,上年同期为1.65%,回报股东的能力增强,行业排名144/204,超过29.9%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润5.28亿元,相比上年同期增长44.26%,营业利润率达到27.91%。
图表 2020-2023年山西证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:山西证券股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润3.74亿元,相比上年同期增长29.41%,营业利润率达到19.77%。
图表 2020-2023年山西证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:山西证券股份有限公司
图表 2020-2023年山西证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:山西证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |