红塔证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司于2019年登陆A股，总部位于云南省昆明市，是金融行业第99家登陆A股的上市公司
《红塔证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告（2023年）》
- 企业规模维持稳定，行业排名90/204
- 成长能力维持稳定，行业排名180/204
- 盈利能力有所提升，行业排名96/204
- 偿债能力维持稳定，行业排名86/204
- 运营能力有所提升，行业排名70/204
一企业规模
1、期末资产规模486.20亿元，上年末为461.44亿元，企业规模有所扩大，行业排名101/204，超过50.98%的公司
2、期末净资产规模230.86亿元，上年末为228.73亿元，企业规模有所扩大，行业排名76/204，超过63.24%的公司
3、期内营收规模7.80亿元，上年同期为8.89亿元，业务规模略有收缩，行业排名117/204，超过43.14%的公司
4、期内净利润规模2.89亿元，上年同期为3.28亿元，利润规模略有减少，行业排名105/204，超过49.02%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末，红塔证券股份有限公司总资产为486.20亿元，比2022年末增长5.37%。其中，归属于上市公司股东的净资产为230.86亿元，比2022年末增长0.93%。
图表 2020-2023年红塔证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位：亿元
数据来源：红塔证券股份有限公司
图表 2020-2023年红塔证券股份有限公司资产负债构成
数据来源：红塔证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-5.12%，上年增长4.34%，企业规模减缓缩减，行业排名161/204，超过21.57%的公司
2、期内净资产增长率-0.26%，上年增长-1.81%，所有者权益规模减缓扩大，行业排名157/204，超过23.53%的公司
3、期内营业收入增长率-12.26%，上年同期为-78.75%，营业收入增速大幅上升，行业排名161/204，超过21.57%的公司
4、期内营业利润增长率-8.33%，上年同期为-63.15%，盈利增速明显上涨，行业排名160/204，超过22.06%的公司
5、期内净利润增长率-11.89%，上年同期为-56.38%，净利润增速显著加快，行业排名163/204，超过20.59%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源：红塔证券股份有限公司
| 科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 总资产增长率 | 5.37% | 4.34% | 15.42% | -15.71% |
| 净资产增长率 | 0.93% | -1.81% | 61.51% | 7.81% |
| 营业收入增长率 | -6.7% | -87.59% | 20.57% | 170.33% |
| 主营利润增长率 | -247.32% | -111.31% | 7.6% | 63.35% |
| 净利润增长率 | 1305.11% | -98.71% | 10.12% | 71.43% |
三经营能力
1、期内营业利润率42.31%，上年同期为40.49%，业务经营能力略有提升，行业排名78/204，超过62.25%的公司
2、期内净利润率37.05%，上年同期为36.90%，企业经营效益略有提升，行业排名69/204，超过66.67%的公司
3、期内净资产收益率1.24%，上年同期为1.71%，回报股东的能力减弱，行业排名160/204，超过22.06%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月，公司实现营业利润3.30亿元，相比上年同期减少8.33%，营业利润率达到42.31%。
图表 2020-2023年红塔证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位：亿元，%
数据来源：红塔证券股份有限公司
2023年1-6月，公司实现净利润2.89亿元，相比上年同期减少11.89%，营业利润率达到37.05%。
图表 2020-2023年红塔证券股份有限公司净利润及净利润率
单位：亿元，%
数据来源：红塔证券股份有限公司
图表 2020-2023年红塔证券股份有限公司净资产收益率
单位：%
数据来源：红塔证券股份有限公司
四行业对比
（一）财务数据对比
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
| 601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
| 601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
| 601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |
